亞疫情仍處 于高位波動期：8 月1 日-8月13 日，三亞市本輪疫情累計確診病例為3000 例，累計無癥狀感染者3533 例。8 月13 日0-24時，三亞市新增確診病例367 例，同比下降22.2%，新增無癥狀感染者721 例，同比下降5.1%。8 月13 日，海南省三亞市高風(fēng)險地區(qū)調(diào)整為31 個，中風(fēng)險地區(qū)調(diào)整為12 個。

 

    三亞滯留旅客概念股返程人員累計6951 名：截至8 月13 日24 時，三亞市已組織6951 名因疫情滯留三亞的游客搭乘41 架次飛機(jī)龍頭股返程。8 月13日11 時至24 時，三亞共有10 架次航班運(yùn)送1826 名滯留游客返程。

 

    新疆、西藏兩地單日新增病例超400：8 月13 日，新疆新增本土確診2 例，本土無癥狀感染者450 例。8 月13 日，西藏新增本土確診病例59 例，無癥狀感染者443 例。

 

    海口美蘭機(jī)場恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行：8 月6 日，海口美蘭國際機(jī)場龍頭股預(yù)計進(jìn)出港航班次408 架次，同比增長79%；運(yùn)送旅客人數(shù)為41146 人次，同比增長57%。8 月13 日，海口美蘭國際機(jī)場全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行。

 

    8 月13-8 月14 日14 時，�？诿捞m國際機(jī)場龍頭股實際起飛航班次39 架次，實際到達(dá)航班次37 架次。

 

    三亞機(jī)場8 月15 日期將恢復(fù)商業(yè)客運(yùn)：2022 年7 月三亞鳳凰機(jī)場航班起降次為10493 次，同比增加48.16%，在暑期熱及消博會帶動下，三亞鳳凰機(jī)場航班起降架次已恢復(fù)到2019 年同期水平。進(jìn)入8 月三亞疫情突發(fā)后，自8 月6 日凌晨6 時起，三亞全市臨時全域靜態(tài)管理，據(jù)海南發(fā)布8 月15 日零時起將恢復(fù)鳳凰機(jī)場客運(yùn)航班商業(yè)化運(yùn)行。

 

    疫情跟蹤：上周（8 月7 日-8 月13 日）國內(nèi)本土新冠新增病例合計10903 例，環(huán)比增加267.85%。截至8 月13 日，國內(nèi)現(xiàn)有累計確診數(shù)量5232 例，環(huán)比增加160.43%。全球（除中國）范圍內(nèi)新冠新增確診病例559.4 萬例，環(huán)比下降20.93%。國內(nèi)日均新增接種疫苗28.2 萬劑次。截至8 月12 日，國內(nèi)每百人新冠疫苗接種概念股量240.38 劑次。

 

    行情回顧：上周（8 月8 日-8 月12 日）社服行業(yè)指數(shù)漲幅1.80 %，在申萬一級31 個行業(yè)概念股中排名26。同期滬深300 指數(shù)上漲1.23 %，社服行業(yè)概念股跑贏滬深300 指數(shù)0.57pcts。社服細(xì)分板塊中，各細(xì)分板塊漲幅均超過1%，教育板塊及一般零售板塊漲幅分別為2.8371%、2.8145%。

 

    截至8 月5 日，滬深300 PE-TTM 為12.15X，估值水平位于過去1 年半歷史分位10.9%，社服行業(yè)概念股PE-TTM 為96.19X，位于歷史分位79.4%。

 

    投資建議：當(dāng)前海南疫情仍處高位波動，靜待拐點。短期疫情擾動壓制估值，看好疫后消費需求反彈，中國中免（601888）作為行業(yè)龍頭將優(yōu)先受益，關(guān)注中免下半年新項目落地及線上有稅渠道推廣進(jìn)展。

 

    風(fēng)險提示：疫情持續(xù)反復(fù)；行業(yè)需求復(fù)蘇低于預(yù)期；行業(yè)政策推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)概念股競爭加劇；宏觀經(jīng)濟(jì)龍頭股下行壓力加大；上市公司治理風(fēng)險；重要股東大幅減持風(fēng)險；大額商譽(yù)減值風(fēng)險；地緣政治風(fēng)險。

 

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